ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Εξέλιξη πληθωρισμού και επιτοκίων εντόκων γραμματίων (Δεκ. 2016 – Δεκ. 2017) Παρατήρηση: Το πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων που ίσχυε στο τέλος κάθε μήνα και του πληθωρισμού. Το πραγματικό επιτόκιο απεικονίζεται στο δεξιό κάθετο άξονα, ενώ ο πληθωρισμός και το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων στον αριστερό κάθετο άξονα. 88 Δεκέμβριος 2017 Α. Στοιχεία Χρέους Κεντρικής Διοίκησης1 Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης (ποσά σε εκατ. ευρώ)* 30/09/2017 31/12/2017 Ύψος Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 326.113,75 328.703,84 Α. Σταθερού επιτοκίου2 35,3% 48,1% Κυμαινομένου επιτοκίου2,3 64,7% 51,9% Β. Διαπραγματεύσιμο 20,0% 19,9% Μη Διαπραγματεύσιμο 80,0% 80,1% Γ. Σε ευρώ 97,3% 97,4% Σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 2,7% 2,6% Ταμειακά Διαθέσιμα του Ε. Δ. (εκατ. ευρώ) 1.600,4 934,2 Διακριτός λογ/σμός Εξυπηρ. Δημ. Χρέους (εκατ. ευρώ) 412,6 8,0 Καταθέσεις σε SDR (Holdings) (εκατ. ευρώ) 6,0 (SDR 4,8) 5,4 (SDR 4,5) 1. Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA. 2. Η σχέση σταθερού/κυμαινομένου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις swap επιτοκίου. 3. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα. * Προσωρινά στοιχεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 37 01 801- 210 37 01 835 – 210 37 01 833 - FAX: 210 37 01 850 Διεύθυνση Internet: http://www.pdma.gr, Διεύθυνση e-mail: pdma@pdma.gr Reuters: GR/FINMIN01, GR/PDMA01 - Bloomberg: GRMF, PDMA 2 Β. Κατηγορίες Χρέους Κεντρικής Διοίκησης** (ποσά σε εκατ. ευρώ)* 30/09/2017 31/12/2017 Ομόλογα και Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 65.135,17 65.400,42 Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά εσωτερικού 48.406,78 48.681,35 Ομόλογα εκδοθέντα στις αγορές εξωτερικού 1.707,48 1.716,51 Τιτλοποιήσεις στο εξωτερικό 86,51 59,16 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 14.934,40 14.943,40 Δάνεια 260.978,58 263.303,42 Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος 2.851,02 2.848,66 Δάνεια λοιπά εσωτερικού 249,38 246,92 Δάνεια ειδικά και διακρατικά 7.321,02 7.993,31 Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης 232.358,28 232.959,26 Δάνεια λοιπά εξωτερικού Βραχ. δάνεια (Repos) 4.325,86 13.873,02 4.324,71 14.930,56 Σύνολο 326.113,75 328.703,84 *Από 31/12/2010 άλλαξε η κατηγοριοποίηση του Δημοσίου Χρέους με βασικό κριτήριο το διαχωρισμό του σε ομόλογα και δάνεια, μακροχρόνια και βραχυχρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA). ** Προσωρινά στοιχεία. Υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (σε εκατ. ευρώ) 30/09/2017* 31/12/2017* Υφιστάμενο ύψος εγγυημένων δανείων 1 Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ (& συναφών ταμείων)2 12.300,10 178,11 12.017,38 172,45 1. Βλ. Παράρτημα. 2. Βλ. Σημείωση Παραρτήματος. * Προσωρινά στοιχεία Γ. Στοιχεία νέου δανεισμού* (Ιαν. – Δεκ. 2017) 1. Σύνθεση νέου δανεισμού Ιαν. – Δεκ. 2017 2. Κατανομή νέου δανεισμού κατά διάρκεια 3. Μέση σταθμική διάρκεια νέου δανεισμού 4. Δανεισμός έτους 2017 κατά μήνα (ποσά σε εκατ. ευρώ) *Στα διαγράμματα 1,2 και 3 απεικονίζεται το αναχρηματοδοτούμενο ύψος των Ε.Γ.Ε.Δ. 3 Δ. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 1. Ημερολόγιο εκδόσεων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου Πρόγραμμα Δημοπρασιών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2018 03/01/2018 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360) 10/01/2018 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360) 31/01/2018 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360) 07/02/2018 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360) 2. Δημοπρασίες τίτλων (Οκτ. – Δεκ. ’17) Δημ/σία ISIN Λήξη Αιτούμ. Ποσό (€ εκατ) Προσφερ. Ποσό (€ εκατ) Αποδ. Ποσό (€ εκατ) Τιμή Απόδοση Έντοκα 04/10/17 11/10/17 01/11/17 08/11/17 06/12/17 06/12/17 13/12/17 GR0002167337 GR0000173766 GR0002168343 GR0000174772 GR0002169358 GR0000175787 GR0000176793 10/04/18 12/01/18 04/05/18 09/02/18 08/06/18 09/03/18 16/03/18 875 625 875 875 875 1.250 1.000 1.261 1.025 1.523 1.588 1.218 2.534 1.872 1.400 1.000 1.400 1.400 2.000 1.600 1.600 98,800% 99,535% 98,850% 99,547% 99,025% 99,560% 99,597% 2,35% 1,85% 2,30% 1,85% 1,95% 1,75% 1,60% Ομόλογα 3. Κοινοπρακτικές, Ειδικές και Λοιπές εκδόσεις (Οκτ. – Δεκ. ’17) Ημ/νία Εγγραφής ISIN Διάρκεια Λήξη Εκδοθέν ποσό (εκατ. €) Επιτόκιο 05/12/2017 GR0114030555 5 Έτη1 30/01/2023 4.356,0 3,50%, σταθερό. 05/12/2017 GR0124034688 10 Έτη1 30/01/2028 5.962,7 3,75%, σταθερό. 05/12/2017 GR0128015725 15 Έτη1 30/01/2033 6.091,2 3,90%, σταθερό. 05/12/2017 GR0133011248 19 Έτη1 30/01/2037 4.805,4 4,00%, σταθερό. 05/12/2017 GR0138015814 24 Έτη1 30/01/2042 4.603,7 4,20%, σταθερό. 20/10/2017 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 15 Έτη 20/10/2032 313,0 2,123%, σταθερό. 22/12/2017 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 15 Έτη 22/12/2032 400,0 1,954%, σταθερό. 1.Το σύνολο της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την ανταλλαγή των 20 ομολόγων του PSI, λήξεων 2023-2042. 4. Δάνεια Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας & Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Οκτ. – Δεκ. ’17) Δόση Φορέας Ημ/νία Ανάληψης Λήξη Νόμισ μα Ποσό σε € (εκατ.) Επιτόκιο 3-Α2 ΕΜΣ 30/10/2017 Από το 2034 έως το 2059. EUR 800,0 Ετήσιο κυμαινόμενο βασισμένο στο κόστος χρηματοδότησης του ΕΜΣ. 5. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια (ποσά σε εκατ. ευρώ) 30/09/2017 % 31/12/2017 % Συνολικό ποσό 326.113,75 100,00% 328.703,84 100,00% βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) 33.097,60 10,15% 34.414,50 10,47% μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) 29.708,10 9,11% 31.681,30 9,64% μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) 263.308,05 80,74% 262.608,04 79,89% Μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 31/12/2017 : 18,32 έτη 4 6. Χρονοδιάγραμμα Λήξης Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 31/12/2017 (ποσά σε εκατ. ευρώ) Παρατηρήσεις: 1. Οι λήξεις τίτλων εξομαλύνονται με προαγορές χρέους και πράξεις διαχείρισης. 7. Μηνιαίος όγκος συναλλαγών σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) (Ιαν. ’16 – Δεκ. ’17) (ποσά σε εκατ. ευρώ) 0 60 120 180 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 2016 2017 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ 8. Αξία Συναλλαγών στην ΗΔΑΤ κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2017 (ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια των τίτλων) Σημείωση: Τα στοιχεία Δημοσίου Χρέους κάθε τριμήνου θα δημοσιεύονται το αργότερο 50 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α (τα ποσά σε εκατ. ευρώ) 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 Κρατικές Επιχειρήσεις ΕΑΣ 287,52 235,86 0,00 64,64 0,00 0,00 ΕΑΒ 95,00 55,00 0,00 44,60 0,00 0,00 ΟΣΕ 2.904,19 2.289,19 0,00 744,18 0,00 0,00 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 2.008,74 2.031,93 100,00 0,00 0,00 16,27 Υποσύνολο Κρατικών Επιχειρήσεων 5.295,45 4.611,98 100,00 853,42 0,00 16,27 Δημόσιοι Οργανισμοί ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3,97 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΜΜΑ 192,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΣΚ - ΚΤΥΠ 507,86 466,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Τ.Π. & Δ. 5,09 26,64 21,55 0,00 0,00 0,00 Υποσύνολο Δημοσίων Οργανισμών 709,21 497,52 21,55 0,00 0,00 0,00 ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 45,79 43,16 0,00 0,00 0,00 0,44 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25,08 24,16 0,00 0,00 0,00 0,26 Υποσύνολο ΟΤΑ 70,87 67,32 0,00 0,00 0,00 0,70 Σύνολο ταξινομημένων 6.075,53 5.176,82 121,55 853,42 0,00 16,97 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 Δημόσιες Επιχειρήσεις ( ΔΕΚΟ) ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 81,36 60,20 0,00 0,00 0,00 0,49 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 369,27 295,63 0,00 0,00 0,00 1,67 ΔΕΗ 2.008,97 1.932,75 80,00 0,00 0,00 22,21 ΑΔΜΙΕ 161,00 200,00 65,00 0,00 0,00 1,08 ΔΕΣΦΑ 249,58 222,84 0,00 0,00 0,00 3,78 ΕΤΑΔ 133,36 108,82 0,00 4,53 0,00 0,53 MBH 0,63 0,31 0,00 0,35 0,00 0,00 Υποσύνολο ΔΕΚΟ 3.004,17 2.820,55 145,00 4,88 0,00 29,76 Εγγυήσεις Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.108,31 2.086,38 0,00 22,90 0,00 3,65 ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 1.934,93 1.933,63 0,00 1,73 0,79 0,00 Υποσύνολο 4.043,24 4.020,01 0,00 24,63 0,79 3,65 Σύνολο μη ταξινομημένων 7.047,41 6.840,56 145,00 29,51 0,79 33,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.122,94 12.017,38 266,55 882,93 0,79 50,38 Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού. 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 ETEAN 103,11 81,10 0,00 0,00 Ταμείο Επιχειρηματικότητας 90,52 91,35 0,83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 193,63 172,45 0,83 0,00 0,00